Hallo zusammen! Heute möchte ich euch einen ETF vorstellen, den ich im Zusammenhang mit der Recherche zum MSCI World Yield Factor entdeckt habe. Ein grüner Dividenden ETF mit Fragezeichen? Es geht heute um den High Dividend Climate ESG von FlexShares. Mit Auflagedatum / Handelsbeginn zum 24. Februar 2021 hat der ETF noch ein sehr kleines Fondsvolumen. Dennoch wollte ich euch die Entdeckung nicht vorenthalten. 😀
Erste Gedanken
Die Überschrift lässt schon vermuten: Der „Sinn“ dieses ETFs erschließt sich mir nicht ganz; Amazon zahlt überhaupt keine Dividende aus und auch die anderen Top-4 Titel sind nicht unbedingt als starke Dividendentitel bekannt. Bei einem ETF mit dem Namen „High Dividend“ würde ich zudem auch eine etwas höhere Dividendenrendite erwarten. Aber beginnen wir von vorne, mit dem Herausgeber.
FlexShares?
Der Anbieter FlexShares sagte mir erst einmal nichts. Auf ihrer Webseite schreiben sie über sich: „Zum 30. Juni 2021 bietet FlexShares 27 US-ETFs an und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 18,3 Milliarden US-Dollar. Verwaltet von Northern Trust: Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) ist ein führender Anbieter von Vermögensverwaltung, Asset Servicing, Asset Management und Bankgeschäften für Unternehmen, Institutionen, wohlhabende Familien und Einzelpersonen.“
Aktuell findet man auf der Webseite von FlexShares zwei ETF-Produkte, die auch aus Deutschland handelbar sind:
Der hier genannte ETF wird dort mit den Worten „Für Anleger, die eine Anlage suchen, die ihren Schwerpunkt auf Klimaschutz, Qualität und Erträge legt.“ beschrieben.
Greenwashing oder eine Alternative?
Durch kritische Stimmen, die Unternehmen aus Öl- und Rüstungsindustrie beim MSCI World Yield Factor für sich kategorisch ausschließen habe ich mich auf die Suche nach einer Alternative gemacht. Dabei bin ich auf eben dieses Produkt gestoßen. (Nestlé ist in diesem ETF übrigens auch enthalten; evtl. relevant für manche Leser.)
ESG Ausschlüsse
Folgende Kriterien werden laut Anbieter ausgeschlossen:
iSTOXX®Northern Trust Developed Markets High Dividend Climate ESG Index
Der zugrunde liegende Index, der iSTOXX®Northern Trust Developed Markets High Dividend Climate ESG Index, ist so konzipiert, dass er Aktien enthält, die ein hohes Ertragspotenzial aufweisen, wobei unbeabsichtigte Sektor-, Regionen- und Stilverzerrungen vermieden werden. Die Strategie nutzt den eigenentwickelten Northern Trust-Qualitätsfaktor, um Unternehmen zu identifizieren, die eine hohe Rentabilität, Verwaltungsexpertise und Cashflow aufweisen
Quelle: Webseite des Anbieters FlexShares
Die Top 20
Die 10 am höchsten gewichtete Aktien habe ich euch oben in der Grafik einmal aufgelistet. Aktuell sind im ETF 171 Positionen enthalten. Hier noch die Top 20 zum Stand heute:
Schnell fällt auf: Es handelt sich bei der Auswahl nicht direkt um Unternehmen, die allesamt als starke Dividendenzahler bekannt sind. Amazon darunter beispielsweise zahlt überhaupt keine Dividende aus.
| ISIN | Name | Fund Weight % | Sector Type | Country |
| US0378331005 | APPLE | 4.8915 | Information Technology | United States |
| US5949181045 | MICROSOFT | 4.6283 | Information Technology | United States |
| US0231351067 | AMAZON.COM | 1.6625 | Consumer Discretionary | United States |
| US57636Q1040 | MASTERCARD INC | 1.5754 | Information Technology | United States |
| US4370761029 | HOME DEPOT | 1.5674 | Consumer Discretionary | United States |
| US17275R1023 | CISCO SYS. | 1.3874 | Information Technology | United States |
| US4581401001 | INTEL | 1.3740 | Information Technology | United States |
| US67066G1040 | NVIDIA | 1.3655 | Information Technology | United States |
| US5324571083 | ELI LILLY & CO | 1.3464 | Health Care | United States |
| US68389X1054 | ORACLE | 1.2908 | Information Technology | United States |
| US9078181081 | UNION PAC. | 1.2206 | Industrials | United States |
| DE0007164600 | SAP SE | 1.1984 | Information Technology | Germany |
| US5486611073 | LOWE’S COS | 1.1839 | Consumer Discretionary | United States |
| CA7800871021 | ROYAL BANK OF CANADA | 1.1792 | Financials | Canada |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS | 1.1766 | Information Technology | United States |
| US1729674242 | CITIGROUP INC | 1.1629 | Financials | United States |
| US0311621009 | AMGEN | 1.1464 | Health Care | United States |
| US87612E1064 | TARGET | 1.0595 | Consumer Discretionary | United States |
| US4592001014 | INTL. BUSINESS MACHINES | 1.0583 | Information Technology | United States |
| CA8911605092 | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 1.0005 | Financials | Canada |
Dividenden und Ausschüttung
Der FlexShares Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF schüttet immer vierteljährlich aus. Die Zahlung soll in den Monaten März, Juni, September und Dezember erfolgen.
Die Ausschüttungsquote bei diesen ETF liegt bei 2,98 %. Im Vergleich dazu schüttet der MSCI World Yield Factor (Xtrackers) aktuell 3,42 % aus.
Kosten und Sparplanmöglichkeiten
Aktuell ist der ETF über Scalable Capital* als Sparplan möglich. (Nachtrag: Außerdem auch noch bei S-Broker.) Die ISIN lautet IE00BMYDBM76, die WKN: A2QMT4.
Eure Gedanken?
Zu diesem Produkt würden mich eure Gedanken enorm interessieren. Wäre das eine Investition für euch, oder seht ihr den ETF eher skeptisch an?
In meinen Augen ist dieses Produkt keine „grüne Alternative“ und besonders kein „High Dividend“ ETF; eher scheint der Produktname hier irreführend zu sein.
Weitere Artikel zum Thema ETF
Ein breit gestreuter Dividenden-ETF
Nach meiner Faktor-ETF-Reihe und insbesondere dem Artikel über den MSCI World Yield Factor haben einige von euch nach „Alternativen“ zu diesem ETF gefragt. Ein breit gestreuter Dividenden-ETF? Heute möchte ich also den Vanguard FTSE All-World
China: CSI 300 Swap ETF
Im heutigen Beitrag soll es einmal um die Investition in chinesische Aktien mit einem CSI 300 Swap ETF (ISIN: LU0779800910) gehen. Da der chinesische Markt im Vergleich zu den westlichen Märkten sehr abgeschottet ist, sind
Electric Vehicles + Driving Tech ETF
Hallo zusammen! Heute stelle ich euch den Electric Vehicles + Driving Tech ETF von iShares vor. Das Produkt existiert bereits seit Februar 2019 und hat aktuell das größte Fondsvolumen der ETFs aus diesem Bereich. Aktuell
Indien als ETF: FTSE India
Im Mai 2021 habe ich schon einmal über diesen ETF berichtet – damals hatte der Fonds noch ein Volumen von 49 Millionen Euro und heute sind es bereits rund 331 Millionen Euro. Gestern hat Jonathan
Hat dir der Beitrag geholfen? Unterstütze hier meine Arbeit mit Aktiengram. Danke!
Aktiengram • Social Media
📀 Disclaimer: Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Ihr handelt immer auf eure eigene Verantwortung! Bitte betreibt dabei immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Gebühren, Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, Anleihen, ETFs und sonstigen Wertpapieren. Die genannten Informationen oder Kennzahlen wurden nach bestem Wissen und Gewissen notiert. Dabei besteht keine Garantie auf Richtigkeit oder Aktualität der Daten. Die genannten Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung.
Bei mit Stern (*) markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Durch Nutzung dieser Links entstehen weder Nachteile noch Mehrkosten. Einige Anbieter ermöglichen dadurch sogar verbesserte Konditionen oder exklusive Boni und Prämien.
Hallo Lisa
Interessant. 🧐 Gebe dir recht, high yield Positionen sind nicht enthalten. Bei den Ausschlusskriterien müssten sie viele Versicherungen und Banken reinpacken. „Traditionell“ holt man hohe Dividenden von Rohstoffwerten und Tobacco, und das ist ja ausgeschlossen.
Green, naja evtl haben diese Companies Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. 🤔
Die Zusammensetzung ist generell wenig spannend. Die sind die ARK ETFs deutlich interessanter. Ich schaue da immer mal rein, ist zwar aktiv gemanaged aber wirklich sehr interessant. Kennst du diese?
Beste Grüsse